| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 251 992.00 | 28 008.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 167 140.00 | 123 719.00 | 43 421.00 | 167 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 987.00 | 469 955.00 | 19 033.00 | 488 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 663.00 | 141 464.00 | 123 200.00 | 264 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 792.00 | 987 130.00 | 213 662.00 | 1 200 792.00 |
BT Marchandises | 120 936.00 | | 120 936.00 | 120 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 626.00 | | 60 626.00 | 60 626.00 |
BZ Autres créances | 48 536.00 | | 48 536.00 | 48 536.00 |
CF Disponibilités | 722 093.00 | | 722 093.00 | 722 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 686.00 | | 973 686.00 | 973 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 478.00 | 987 130.00 | 1 187 348.00 | 2 174 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 714 878.00 | | | 714 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
DL TOTAL (I) | 816 659.00 | | | 816 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 579.00 | | | 120 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 270.00 | | | 125 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 689.00 | | | 370 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 348.00 | | | 1 187 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 981.00 | | | 295 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 804 464.00 | | 5 804 464.00 | 5 804 464.00 |
FG Production vendue services | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 324.00 | | 5 812 324.00 | 5 812 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 822 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 398 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 153.00 | | | 35 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 824 287.00 | | | 5 824 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 005.00 | | | 5 739 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 159.00 | 93 159.00 | | 93 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 579.00 | 45 871.00 | 74 708.00 | 120 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 270.00 | 125 270.00 | | 125 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 657.00 | 130 657.00 | | 130 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 689.00 | 295 981.00 | 74 708.00 | 370 689.00 |