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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 167 140.00 | 167 140.00 | | 167 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 306.00 | 487 561.00 | 5 745.00 | 493 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 592.00 | 193 167.00 | 75 424.00 | 268 592.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 039.00 | 1 127 869.00 | 113 170.00 | 1 241 039.00 |
BT Marchandises | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
BZ Autres créances | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
CF Disponibilités | 856 449.00 | | 856 449.00 | 856 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 733.00 | | 1 134 733.00 | 1 134 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 772.00 | 1 127 869.00 | 1 247 903.00 | 2 375 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 454 866.00 | | | 454 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
DL TOTAL (I) | 496 202.00 | | | 496 202.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 219.00 | | | 42 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 016.00 | | | 189 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 589.00 | | | 344 589.00 |
EA Autres dettes | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 701.00 | | | 589 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 903.00 | | | 1 247 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 912.00 | | | 543 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 749.00 | | 61 290.00 | 1 179 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 929 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 001.00 | | | 280 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899 748.00 | | 29 290.00 | 899 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 379.00 | 46 490.00 | | 801 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 379.00 | 46 490.00 | | 801 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 162 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 716.00 | | 45 716.00 | 325 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 716.00 | 162 000.00 | 45 716.00 | 325 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -32 000.00 | 32 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 016.00 | 189 016.00 | | 189 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 623.00 | 176 623.00 | | 176 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 452.00 | 128 452.00 | | 128 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VC Groupe et associés | 110 735.00 | 110 735.00 | | 110 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 219.00 | 28 429.00 | 13 789.00 | 42 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 694.00 | | | 27 694.00 |
VP Divers | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 097.00 | 36 097.00 | | 36 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 354.00 | 159 354.00 | 32 000.00 | 191 354.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 701.00 | 543 912.00 | 45 789.00 | 589 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 812.00 | | | 118 812.00 |
ST Autres comptes | 213 877.00 | | | 213 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 172.00 | | | 20 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 847.00 | | | 57 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 599 889.00 | | | 599 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 510 308.00 | | | 510 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 475.00 | | | 453 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |