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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 167 140.00 | 167 140.00 | | 167 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 306.00 | 480 955.00 | 12 351.00 | 493 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 302.00 | 153 283.00 | 86 018.00 | 239 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 749.00 | 1 081 379.00 | 98 370.00 | 1 179 749.00 |
BT Marchandises | 172 751.00 | | 172 751.00 | 172 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 489.00 | 45 716.00 | 23 772.00 | 69 489.00 |
BZ Autres créances | 72 905.00 | | 72 905.00 | 72 905.00 |
CF Disponibilités | 609 306.00 | | 609 306.00 | 609 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 571.00 | 45 716.00 | 891 855.00 | 937 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 320.00 | 1 127 095.00 | 990 225.00 | 2 117 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 433 824.00 | | | 433 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
DL TOTAL (I) | 471 366.00 | | | 471 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 042.00 | | | 70 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 644.00 | | | 171 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 722.00 | | | 95 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
EA Autres dettes | 104 323.00 | | | 104 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 859.00 | | | 518 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 225.00 | | | 990 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 640.00 | | | 476 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 995.00 | | 11 130.00 | 1 181 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 376.00 | 1 179 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 376.00 | 899 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 001.00 | | | 280 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 994.00 | | 11 130.00 | 901 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 882.00 | 52 873.00 | 13 376.00 | 761 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 882.00 | 52 873.00 | 13 376.00 | 761 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 279 992.00 | 8.00 | | 279 992.00 |
6T Sur comptes clients | | 45 716.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 992.00 | 45 724.00 | | 279 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 992.00 | 45 724.00 | | 279 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 722.00 | 95 722.00 | | 95 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 323.00 | 104 323.00 | | 104 323.00 |
UX Autres créances clients | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VB T. V. A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 042.00 | 27 823.00 | 42 219.00 | 70 042.00 |
VI Groupe et associés | 171 644.00 | 171 644.00 | | 171 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 514.00 | 155 514.00 | | 155 514.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 859.00 | 476 640.00 | 42 219.00 | 518 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 216.00 | | | 53 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 773.00 | | | 132 773.00 |
ST Autres comptes | 217 407.00 | | | 217 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 046.00 | | | 117 046.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 782.00 | | | 72 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 487.00 | | | 537 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 087.00 | | | 485 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 313.00 | | | 484 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |