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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 581.00 | 67 552.00 | 9 029.00 | 76 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 470.00 | 75 717.00 | 57 754.00 | 133 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 033.00 | 145 019.00 | 88 014.00 | 233 033.00 |
BT Marchandises | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 828.00 | 55 909.00 | 284 919.00 | 340 828.00 |
BZ Autres créances | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 501.00 | 12 501.00 | 150 000.00 | 162 501.00 |
CF Disponibilités | 59 242.00 | | 59 242.00 | 59 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 673.00 | | 16 673.00 | 16 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 884.00 | 68 410.00 | 591 474.00 | 659 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 918.00 | 213 429.00 | 679 488.00 | 892 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 296 153.00 | | | 296 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
DL TOTAL (I) | 353 863.00 | | | 353 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 959.00 | | | 198 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 626.00 | | | 325 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 488.00 | | | 679 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 626.00 | | | 325 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | | | 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 440.00 | 3 310.00 | 7 841.00 | 60 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 941.00 | 3 310.00 | 7 841.00 | 72 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 941.00 | 3 310.00 | 7 841.00 | 72 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 959.00 | 198 959.00 | | 198 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 082.00 | 389 850.00 | 21 232.00 | 411 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 626.00 | 325 626.00 | | 325 626.00 |