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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 648.00 | 9 353.00 | 7 296.00 | 16 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 500.00 | 104 930.00 | 48 570.00 | 153 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 323.00 | 112 528.00 | 47 794.00 | 160 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 703.00 | 226 812.00 | 140 891.00 | 367 703.00 |
BT Marchandises | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 933.00 | 14 580.00 | 281 353.00 | 295 933.00 |
BZ Autres créances | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 4 351.00 | 145 649.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 264 831.00 | | 264 831.00 | 264 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 093.00 | 18 931.00 | 777 161.00 | 796 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 796.00 | 245 743.00 | 918 053.00 | 1 163 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 473.00 | | | -39 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
DL TOTAL (I) | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 974.00 | | | 465 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 384.00 | | | 148 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 616.00 | | | 243 616.00 |
EA Autres dettes | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 509.00 | | | 881 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 053.00 | | | 918 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 587.00 | | | 550 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 118.00 | 32 900.00 | 208.00 | 194 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 3 292.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 058.00 | 29 608.00 | 208.00 | 188 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 075.00 | | 52 496.00 | 67 075.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 044.00 | 2 307.00 | | 2 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 120.00 | 2 307.00 | 52 496.00 | 69 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 120.00 | 2 307.00 | 52 496.00 | 69 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 384.00 | 148 384.00 | | 148 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 615.00 | 243 615.00 | | 243 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 974.00 | 135 052.00 | 330 922.00 | 465 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 135.00 | 341 135.00 | | 341 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 366.00 | 341 135.00 | 37 231.00 | 378 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 508.00 | 550 586.00 | 330 922.00 | 881 508.00 |