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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 481.00 | 79 045.00 | 72 437.00 | 151 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 400.00 | 88 922.00 | 51 478.00 | 140 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 863.00 | 169 716.00 | 161 146.00 | 330 863.00 |
BT Marchandises | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 834.00 | 55 188.00 | 204 646.00 | 259 834.00 |
BZ Autres créances | 22 342.00 | | 22 342.00 | 22 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 3 417.00 | 146 583.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 385 668.00 | | 385 668.00 | 385 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 621.00 | 58 605.00 | 848 016.00 | 906 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 483.00 | 228 321.00 | 1 009 162.00 | 1 237 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 863.00 | | | 309 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
DL TOTAL (I) | 369 738.00 | | | 369 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 763.00 | | | 351 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 640.00 | | | 150 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 424.00 | | | 639 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 162.00 | | | 1 009 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 424.00 | | | 319 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 640.00 | 150 640.00 | | 150 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 763.00 | 31 763.00 | 80 000.00 | 351 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 454.00 | 105 454.00 | | 105 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 940.00 | 309 708.00 | 37 232.00 | 346 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 424.00 | 319 424.00 | 80 000.00 | 639 424.00 |