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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 816.00 | 3 039.00 | 7 778.00 | 10 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 900.00 | 87 580.00 | 65 320.00 | 152 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 750.00 | 70 488.00 | 71 262.00 | 141 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 698.00 | 161 107.00 | 181 591.00 | 342 698.00 |
BT Marchandises | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 296.00 | 51 614.00 | 251 682.00 | 303 296.00 |
BZ Autres créances | 92 242.00 | | 92 242.00 | 92 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 1 898.00 | 148 102.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 276 680.00 | | 276 680.00 | 276 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 943.00 | | 32 943.00 | 32 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 618.00 | 53 512.00 | 898 106.00 | 951 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 316.00 | 214 619.00 | 1 079 697.00 | 1 294 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 738.00 | | | 325 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 496.00 | | | -76 496.00 |
DL TOTAL (I) | 293 242.00 | | | 293 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 555.00 | | | 452 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 694.00 | | | 43 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 447.00 | | | 152 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 455.00 | | | 786 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 697.00 | | | 1 079 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 183.00 | | | 399 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 716.00 | 24 060.00 | 32 669.00 | 169 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 289.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 966.00 | 22 771.00 | 32 669.00 | 167 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 188.00 | | 3 574.00 | 55 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 417.00 | | 1 519.00 | 3 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 605.00 | | 5 093.00 | 58 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 447.00 | 152 447.00 | | 152 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 810.00 | 130 810.00 | | 130 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 555.00 | 65 283.00 | 349 975.00 | 452 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 480.00 | 428 480.00 | | 428 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 712.00 | 428 480.00 | 37 232.00 | 465 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 455.00 | 399 183.00 | 349 975.00 | 786 455.00 |