| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 411.00 | 16 633.00 | 6 778.00 | 23 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 185.00 | 23 958.00 | 7 227.00 | 31 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 367.00 | | 42 367.00 | 42 367.00 |
BZ Autres créances | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CF Disponibilités | 52 947.00 | | 52 947.00 | 52 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 458.00 | | 99 458.00 | 99 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 642.00 | 23 958.00 | 106 684.00 | 130 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
DH Report à nouveau | -224 479.00 | -184 173.00 | | -224 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 366.00 | -40 306.00 | | -55 366.00 |
DL TOTAL (I) | -234 397.00 | -179 031.00 | | -234 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 889.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 220.00 | 29 451.00 | | 40 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 510.00 | 205 171.00 | | 281 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 757.00 | 18 317.00 | | 17 757.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 268.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 082.00 | 270 096.00 | | 341 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 684.00 | 91 065.00 | | 106 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 082.00 | 270 096.00 | | 341 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 103.00 | | 199 103.00 | 199 103.00 |
FD Production vendue biens | -65.00 | | -65.00 | -65.00 |
FG Production vendue services | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 706.00 | | 199 706.00 | 199 706.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 739.00 | 315 694.00 | | 199 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 105.00 | 356 000.00 | | 255 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 366.00 | -40 306.00 | | -55 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 435.00 | | 1 750.00 | 29 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 661.00 | | 1 750.00 | 21 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 862.00 | 4 096.00 | | 19 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 537.00 | 4 096.00 | | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 510.00 | 281 510.00 | | 281 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
VI Groupe et associés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 960.00 | 46 960.00 | | 46 960.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 082.00 | 341 082.00 | | 341 082.00 |