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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 411.00 | 23 227.00 | 183.00 | 23 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 247.00 | 25 064.00 | 183.00 | 25 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 055.00 | 4 569.00 | 37 486.00 | 42 055.00 |
BZ Autres créances | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CF Disponibilités | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 811.00 | 4 569.00 | 71 242.00 | 75 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 058.00 | 29 633.00 | 71 425.00 | 101 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
DH Report à nouveau | -312 871.00 | -279 846.00 | | -312 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 092.00 | -33 025.00 | | 3 092.00 |
DL TOTAL (I) | -264 331.00 | -267 423.00 | | -264 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 393.00 | 40 846.00 | | 41 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 274.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 204.00 | 282 820.00 | | 292 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 159.00 | 1 406.00 | | 2 159.00 |
EA Autres dettes | | 1 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 755.00 | 326 923.00 | | 335 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 425.00 | 59 500.00 | | 71 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 755.00 | 326 648.00 | | 335 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 694.00 | | 148 694.00 | 148 694.00 |
FD Production vendue biens | -103.00 | | -103.00 | -103.00 |
FG Production vendue services | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 116.00 | | 150 116.00 | 150 116.00 |
FQ Autres produits | | | 2 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 685.00 | 190 729.00 | | 152 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 593.00 | 223 754.00 | | 149 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 092.00 | -33 025.00 | | 3 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 489.00 | 25 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 489.00 | 1 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 237.00 | 2 316.00 | 5 489.00 | 28 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 912.00 | 2 316.00 | | 20 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | | 5 489.00 | 7 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 204.00 | 292 204.00 | | 292 204.00 |
UX Autres créances clients | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VI Groupe et associés | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
VW T.V.A. | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 755.00 | 335 755.00 | | 335 755.00 |