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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 497.00 | 4 569.00 | 23 928.00 | 28 497.00 |
BZ Autres créances | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CF Disponibilités | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 939.00 | 4 569.00 | 46 370.00 | 50 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 718.00 | 27 348.00 | 46 370.00 | 73 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
DH Report à nouveau | -309 779.00 | -312 871.00 | | -309 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 689.00 | 3 092.00 | | 13 689.00 |
DL TOTAL (I) | -250 642.00 | -264 331.00 | | -250 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 887.00 | 41 393.00 | | 41 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 008.00 | 292 204.00 | | 252 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145.00 | 2 159.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 012.00 | 335 755.00 | | 297 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 370.00 | 71 425.00 | | 46 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 797.00 | 335 755.00 | | 296 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 887.00 | | | 41 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 243.00 | | 108 243.00 | 108 243.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 368.00 | | 109 368.00 | 109 368.00 |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 157.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 716.00 | 152 685.00 | | 109 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 027.00 | 149 593.00 | | 96 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 689.00 | 3 092.00 | | 13 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 064.00 | 183.00 | 2 468.00 | 25 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 227.00 | 183.00 | 2 000.00 | 23 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 837.00 | | 468.00 | 1 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 008.00 | 252 008.00 | | 252 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VI Groupe et associés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 797.00 | 296 797.00 | | 296 797.00 |