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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 411.00 | 20 912.00 | 2 499.00 | 23 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 736.00 | 28 237.00 | 2 499.00 | 30 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 908.00 | | 32 908.00 | 32 908.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CF Disponibilités | 17 858.00 | | 17 858.00 | 17 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 737.00 | 28 237.00 | 59 500.00 | 87 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
DH Report à nouveau | -279 846.00 | -224 479.00 | | -279 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 025.00 | -55 366.00 | | -33 025.00 |
DL TOTAL (I) | -267 423.00 | -234 397.00 | | -267 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 846.00 | 40 220.00 | | 40 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 820.00 | 281 510.00 | | 282 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406.00 | 17 757.00 | | 1 406.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 1 595.00 | | 1 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 923.00 | 341 082.00 | | 326 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 500.00 | 106 684.00 | | 59 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 648.00 | 341 082.00 | | 326 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 841.00 | | 190 841.00 | 190 841.00 |
FD Production vendue biens | -1 033.00 | | -1 033.00 | -1 033.00 |
FG Production vendue services | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 469.00 | | 190 469.00 | 190 469.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 539.00 | | | -46 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 729.00 | 199 739.00 | | 190 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 754.00 | 255 105.00 | | 223 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 025.00 | -55 366.00 | | -33 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 449.00 | 30 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 958.00 | 4 279.00 | | 23 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 633.00 | 4 279.00 | | 16 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 820.00 | 282 820.00 | | 282 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VI Groupe et associés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 648.00 | 326 648.00 | | 326 648.00 |