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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 058.00 | 68 975.00 | 57 083.00 | 126 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 666.00 | 89 862.00 | 1 214 803.00 | 1 304 666.00 |
BT Marchandises | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 768.00 | | 134 768.00 | 134 768.00 |
BZ Autres créances | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 271 151.00 | | 271 151.00 | 271 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 509.00 | | 563 509.00 | 563 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 175.00 | 89 862.00 | 1 778 313.00 | 1 868 175.00 |
CU Autres participations | 705 560.00 | | 705 560.00 | 705 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 754 910.00 | 605 195.00 | | 754 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 612.00 | 149 714.00 | | 89 612.00 |
DL TOTAL (I) | 874 522.00 | 784 910.00 | | 874 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 589.00 | 250 058.00 | | 221 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 640.00 | | 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 053.00 | 223 248.00 | | 231 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 220.00 | 255 119.00 | | 284 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 712.00 | 189 986.00 | | 166 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 791.00 | 919 053.00 | | 903 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 313.00 | 1 703 963.00 | | 1 778 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 791.00 | 919 053.00 | | 903 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 211 430.00 | | 3 211 430.00 | 3 211 430.00 |
FG Production vendue services | 42 558.00 | | 42 558.00 | 42 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 988.00 | | 3 253 988.00 | 3 253 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 254 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 524.00 | |
GE Autres charges | | | 9 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 2 894.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | 12 211.00 | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 123.00 | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 123.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | 12 088.00 | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 959.00 | 54 755.00 | | 26 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 117.00 | 3 606 641.00 | | 3 256 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 166 505.00 | 3 456 926.00 | | 3 166 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 612.00 | 149 714.00 | | 89 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 220.00 | 284 220.00 | | 284 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 581.00 | 66 581.00 | | 66 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 135 352.00 | | | 135 352.00 |
VB T. V. A. | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VC Groupe et associés | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 589.00 | 129 401.00 | 92 189.00 | 221 589.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 967.00 | 213 807.00 | 12 160.00 | 225 967.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 321.00 | 581 132.00 | 92 189.00 | 673 321.00 |