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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 518.00 | 118 719.00 | 48 799.00 | 167 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 064.00 | 139 686.00 | 1 207 378.00 | 1 347 064.00 |
BT Marchandises | 107 194.00 | | 107 194.00 | 107 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 587.00 | | 146 587.00 | 146 587.00 |
BZ Autres créances | 39 643.00 | | 39 643.00 | 39 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 462 027.00 | | 1 462 027.00 | 1 462 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 016.00 | | 14 016.00 | 14 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 476.00 | | 1 776 476.00 | 1 776 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 540.00 | 139 686.00 | 2 983 855.00 | 3 123 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
CU Autres participations | 705 561.00 | | 705 561.00 | 705 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 253 794.00 | 980 689.00 | | 1 253 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 767.00 | 273 105.00 | | 399 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 561.00 | 1 283 794.00 | | 1 683 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 11 624.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 012.00 | 25 111.00 | | 25 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 060.00 | 249 673.00 | | 342 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 975.00 | 277 121.00 | | 273 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 684.00 | 141 320.00 | | 250 684.00 |
EA Autres dettes | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 294.00 | 704 849.00 | | 1 300 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 855.00 | 1 988 643.00 | | 2 983 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 294.00 | 704 849.00 | | 1 300 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 546.00 | | 35 809.00 | 1 311 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 1 347 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 174 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 107.00 | | | 454 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 317.00 | | 35 352.00 | 139 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 122.00 | | 457.00 | 718 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 310.00 | 14 606.00 | 231.00 | 125 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 203.00 | 14 606.00 | 231.00 | 111 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 975.00 | 273 975.00 | | 273 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 407.00 | 142 407.00 | | 142 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
UX Autres créances clients | 146 587.00 | 146 587.00 | | 146 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 264.00 | 213 264.00 | | 213 264.00 |
VW T.V.A. | 32 559.00 | 32 559.00 | | 32 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 234.00 | 958 234.00 | | 958 234.00 |