| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 6 794.00 | 66.00 | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 480.00 | 86 859.00 | 39 621.00 | 126 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 320.00 | 107 760.00 | 1 197 560.00 | 1 305 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 107 258.00 | | 107 258.00 | 107 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 783.00 | | 79 783.00 | 79 783.00 |
BZ Autres créances | 50 213.00 | | 50 213.00 | 50 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 381 384.00 | | 381 384.00 | 381 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 021.00 | | 635 021.00 | 635 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 342.00 | 107 760.00 | 1 832 581.00 | 1 940 342.00 |
CU Autres participations | 705 561.00 | | 705 561.00 | 705 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 844 522.00 | 754 910.00 | | 844 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 166.00 | -141 179.00 | | 136 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 689.00 | 643 731.00 | | 1 010 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 177.00 | 221 589.00 | | 92 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 111.00 | 216.00 | | 25 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 018.00 | 231 053.00 | | 302 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 523.00 | 284 220.00 | | 260 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 764.00 | 166 712.00 | | 141 764.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 231 053.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 893.00 | 1 134 844.00 | | 821 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 581.00 | 1 778 575.00 | | 1 832 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 271.00 | 903 791.00 | | 810 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 321 996.00 | | 3 321 996.00 | 3 321 996.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 996.00 | | 3 321 996.00 | 3 321 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 359 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 898.00 | |
GE Autres charges | | | 8 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 724.00 | 1 213.00 | | 24 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 859.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 859.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 386.00 | 354.00 | | 24 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 352.00 | 26 959.00 | | 48 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 011.00 | 3 256 118.00 | | 3 384 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 844.00 | 3 166 506.00 | | 3 247 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 166.00 | 89 612.00 | | 136 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 666.00 | | 654.00 | 1 304 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 305 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 107.00 | | | 454 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 839.00 | | 502.00 | 132 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 721.00 | | 152.00 | 717 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 862.00 | 17 898.00 | | 89 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 755.00 | 17 898.00 | | 75 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 523.00 | 260 523.00 | | 260 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 483.00 | 59 483.00 | | 59 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
UX Autres créances clients | 79 783.00 | 79 783.00 | | 79 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VB T. V. A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 169.00 | 80 547.00 | 11 622.00 | 92 169.00 |
VI Groupe et associés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 421.00 | | | 129 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 532.00 | 146 220.00 | 12 312.00 | 158 532.00 |
VW T.V.A. | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 874.00 | 508 252.00 | 11 622.00 | 519 874.00 |