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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 581.00 | 134 902.00 | 66 679.00 | 201 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 747.00 | 155 869.00 | 519 878.00 | 675 747.00 |
BT Marchandises | 115 051.00 | | 115 051.00 | 115 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 738.00 | | 158 738.00 | 158 738.00 |
BZ Autres créances | 137 666.00 | | 137 666.00 | 137 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 362 302.00 | | 1 362 302.00 | 1 362 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 442.00 | | 1 797 442.00 | 1 797 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 188.00 | 155 869.00 | 2 317 320.00 | 2 473 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 593 991.00 | 1 253 794.00 | | 593 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 118.00 | 399 767.00 | | 225 118.00 |
DL TOTAL (I) | 849 109.00 | 1 683 561.00 | | 849 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 408.00 | 400 000.00 | | 179 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 012.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 507.00 | 342 060.00 | | 496 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 957.00 | 273 975.00 | | 228 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 946.00 | 250 684.00 | | 555 946.00 |
EA Autres dettes | 7 393.00 | 8 563.00 | | 7 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 211.00 | 1 300 294.00 | | 1 468 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 320.00 | 2 983 855.00 | | 2 317 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 064.00 | | 37 976.00 | 1 347 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 561.00 | 13 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 294.00 | 675 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 733.00 | 208 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 107.00 | | | 454 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 378.00 | | 37 796.00 | 174 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 579.00 | | 180.00 | 718 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 686.00 | 17 830.00 | 1 647.00 | 139 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 579.00 | 17 830.00 | 1 647.00 | 125 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 957.00 | 228 957.00 | | 228 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 512.00 | 204 512.00 | | 204 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 495.00 | 52 495.00 | | 52 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
UX Autres créances clients | 158 738.00 | 158 738.00 | | 158 738.00 |
VB T. V. A. | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 408.00 | 49 648.00 | 129 760.00 | 179 408.00 |
VI Groupe et associés | 214 500.00 | 214 500.00 | | 214 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 592.00 | | | 220 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 291.00 | 105 291.00 | | 105 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 127.00 | 319 929.00 | 13 199.00 | 333 127.00 |
VW T.V.A. | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 704.00 | 841 944.00 | 129 760.00 | 971 704.00 |