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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 303.00 | 20 441.00 | 4 862.00 | 25 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 863.00 | 52 107.00 | 19 756.00 | 71 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 288.00 | 72 547.00 | 33 740.00 | 106 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
BZ Autres créances | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CF Disponibilités | 1 765 037.00 | | 1 765 037.00 | 1 765 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 837 230.00 | | 1 837 230.00 | 1 837 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 518.00 | 72 547.00 | 1 870 971.00 | 1 943 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
CU Autres participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 10 392.00 | 6 847.00 | | 10 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 347.00 | 3 545.00 | | -5 347.00 |
DL TOTAL (I) | 32 546.00 | 37 892.00 | | 32 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 751.00 | 3 953.00 | | 3 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 751.00 | 3 953.00 | | 3 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 433.00 | 33 687.00 | | 23 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 378.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 893.00 | 45 889.00 | | 13 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 059.00 | 116 598.00 | | 69 059.00 |
EA Autres dettes | 1 728 288.00 | 1 849 322.00 | | 1 728 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 674.00 | 2 045 874.00 | | 1 834 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 971.00 | 2 087 719.00 | | 1 870 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 097.00 | 2 022 593.00 | | 1 830 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 206.00 | | 518 206.00 | 518 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 206.00 | | 518 206.00 | 518 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 751.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 496.00 | | | 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 541.00 | 51 701.00 | | 1 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | 51 701.00 | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 472.00 | | | 16 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 426.00 | 51 701.00 | | -14 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 540.00 | 526 439.00 | | 526 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 887.00 | 522 894.00 | | 531 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 347.00 | 3 545.00 | | -5 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 199.00 | 4 354.00 | | 5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 867.00 | | 3 925.00 | 102 867.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 106 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 403.00 | | 900.00 | 24 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 103.00 | | 2 760.00 | 69 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 362.00 | | 265.00 | 9 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 888.00 | 10 659.00 | | 61 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 634.00 | 1 807.00 | | 18 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 254.00 | 8 853.00 | | 43 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 953.00 | 3 751.00 | 3 953.00 | 3 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 953.00 | 3 751.00 | 3 953.00 | 3 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 751.00 | 3 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 288.00 | 1 728 288.00 | | 1 728 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
UX Autres créances clients | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 433.00 | 18 856.00 | 4 577.00 | 23 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 561.00 | 73 561.00 | | 73 561.00 |
VW T.V.A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 674.00 | 1 830 097.00 | 4 577.00 | 1 834 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 049.00 | 4 803.00 | | 4 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 576.00 | 33 778.00 | | 28 576.00 |
ST Autres comptes | 146 288.00 | 132 671.00 | | 146 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 986.00 | 13 146.00 | | 12 986.00 |
YT Sous‐traitance | 47 914.00 | 15 965.00 | | 47 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 811.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 038.00 | 5 614.00 | | 5 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 964.00 | 94 327.00 | | 106 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 949.00 | 24 063.00 | | 25 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 764.00 | 195 560.00 | | 235 764.00 |