| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 303.00 | 23 706.00 | 1 597.00 | 25 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 224.00 | 52 518.00 | 11 706.00 | 64 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 052.00 | 76 224.00 | 21 828.00 | 98 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
BZ Autres créances | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CF Disponibilités | 2 581 718.00 | | 2 581 718.00 | 2 581 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 625 617.00 | | 2 625 617.00 | 2 625 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 669.00 | 76 224.00 | 2 647 445.00 | 2 723 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
CU Autres participations | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -31 893.00 | 5 046.00 | | -31 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 912.00 | -36 938.00 | | 41 912.00 |
DL TOTAL (I) | 37 520.00 | -4 393.00 | | 37 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 228.00 | 4 477.00 | | 4 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 228.00 | 4 477.00 | | 4 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 253.00 | 12 943.00 | | 7 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 92.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | 34 883.00 | | 13 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 263.00 | 50 750.00 | | 43 263.00 |
EA Autres dettes | 2 541 617.00 | 1 820 316.00 | | 2 541 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 697.00 | 1 945 029.00 | | 2 605 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 445.00 | 1 945 113.00 | | 2 647 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 697.00 | 1 945 029.00 | | 2 605 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 086.00 | | 506 086.00 | 506 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 086.00 | | 506 086.00 | 506 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 228.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522.00 | 4 130.00 | | 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505.00 | 4 005.00 | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 005.00 | 4 005.00 | | 1 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 357.00 | 1 743.00 | | 14 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 4 354.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 861.00 | 6 097.00 | | 14 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 857.00 | -2 092.00 | | -13 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 136.00 | 511 023.00 | | 564 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 224.00 | 547 962.00 | | 522 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 912.00 | -36 938.00 | | 41 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 423.00 | 13 539.00 | | 16 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 520.00 | | 5 038.00 | 93 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 8 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505.00 | 98 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 334.00 | | 4 890.00 | 59 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 883.00 | | 148.00 | 8 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 176.00 | 7 048.00 | | 69 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 073.00 | 1 633.00 | | 22 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 103.00 | 5 416.00 | | 47 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 477.00 | 4 228.00 | 4 477.00 | 4 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 477.00 | 4 228.00 | 4 477.00 | 4 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 228.00 | 4 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541 617.00 | 2 541 617.00 | | 2 541 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VB T. V. A. | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 191.00 | 42 191.00 | | 42 191.00 |
VW T.V.A. | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 697.00 | 2 605 697.00 | | 2 605 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 531.00 | 3 759.00 | | 3 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 019.00 | 22 783.00 | | 24 019.00 |
ST Autres comptes | 165 736.00 | 172 958.00 | | 165 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 092.00 | 13 002.00 | | 12 092.00 |
YT Sous‐traitance | 13 597.00 | 18 792.00 | | 13 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 445.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 955.00 | 5 204.00 | | 4 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 246.00 | 108 215.00 | | 108 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 808.00 | 25 798.00 | | 23 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 445.00 | 227 535.00 | | 215 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |