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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 303.00 | 22 073.00 | 3 229.00 | 25 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 334.00 | 47 103.00 | 12 231.00 | 59 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 520.00 | 69 176.00 | 24 344.00 | 93 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 457.00 | | 62 457.00 | 62 457.00 |
BZ Autres créances | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CF Disponibilités | 1 835 116.00 | | 1 835 116.00 | 1 835 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 770.00 | | 1 920 770.00 | 1 920 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 289.00 | 69 176.00 | 1 945 113.00 | 2 014 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 046.00 | 10 392.00 | | 5 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 938.00 | -5 347.00 | | -36 938.00 |
DL TOTAL (I) | -4 393.00 | 32 546.00 | | -4 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 477.00 | 3 751.00 | | 4 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 477.00 | 3 751.00 | | 4 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 943.00 | 23 433.00 | | 12 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 883.00 | 13 893.00 | | 34 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 750.00 | 69 059.00 | | 50 750.00 |
EA Autres dettes | 1 820 316.00 | 1 728 288.00 | | 1 820 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 029.00 | 1 834 674.00 | | 1 945 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 113.00 | 1 870 971.00 | | 1 945 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 963 217.00 | 1 830 097.00 | | 1 963 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 467.00 | | 468 467.00 | 468 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 467.00 | | 468 467.00 | 468 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 108.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 477.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 130.00 | 496.00 | | 4 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 541.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 005.00 | 505.00 | | 4 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 005.00 | 2 046.00 | | 4 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 743.00 | 15 967.00 | | 1 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 354.00 | 505.00 | | 4 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 097.00 | 16 472.00 | | 6 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 092.00 | -14 426.00 | | -2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 023.00 | 526 540.00 | | 511 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 962.00 | 531 887.00 | | 547 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 938.00 | -5 347.00 | | -36 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 539.00 | 5 199.00 | | 13 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 430.00 | | 2 800.00 | 99 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 329.00 | 86 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 329.00 | 59 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 303.00 | | | 25 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 863.00 | | 2 800.00 | 71 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 547.00 | 8 108.00 | 11 480.00 | 74 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 441.00 | 1 633.00 | | 20 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 107.00 | 6 476.00 | 11 480.00 | 52 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 751.00 | 4 477.00 | 3 751.00 | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751.00 | 4 477.00 | 3 751.00 | 3 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 477.00 | 3 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846 360.00 | 1 846 360.00 | | 1 846 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
VB T. V. A. | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 656.00 | 5 064.00 | 9 592.00 | 14 656.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 043.00 | 85 043.00 | | 85 043.00 |
VW T.V.A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 764.00 | 1 937 172.00 | 9 592.00 | 1 946 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 4 049.00 | | 3 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 783.00 | 28 576.00 | | 22 783.00 |
ST Autres comptes | 172 958.00 | 146 288.00 | | 172 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 002.00 | 12 986.00 | | 13 002.00 |
YT Sous‐traitance | 18 792.00 | 47 914.00 | | 18 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 989.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 204.00 | 5 038.00 | | 5 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 215.00 | 106 964.00 | | 108 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 798.00 | 25 949.00 | | 25 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 535.00 | 235 764.00 | | 227 535.00 |