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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 447.00 | 25 466.00 | 1 981.00 | 27 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 554.00 | 64 524.00 | 40 029.00 | 104 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 392.00 | 89 991.00 | 51 401.00 | 141 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 247.00 | | 48 247.00 | 48 247.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 3 737 194.00 | | 3 737 194.00 | 3 737 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 196.00 | | 3 810 196.00 | 3 810 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 587.00 | 89 991.00 | 3 861 597.00 | 3 951 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 446.00 | 10 020.00 | | 19 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362.00 | 9 426.00 | | 3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 50 308.00 | 46 946.00 | | 50 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 083.00 | 3 445.00 | | 5 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 083.00 | 3 445.00 | | 5 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 86 605.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 184.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 15 635.00 | | 21 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 654.00 | 137 872.00 | | 64 654.00 |
EA Autres dettes | 3 719 473.00 | 3 046 517.00 | | 3 719 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 806 206.00 | 3 286 813.00 | | 3 806 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 597.00 | 3 337 204.00 | | 3 861 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 805 458.00 | 3 286 813.00 | | 3 805 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 83 484.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 828.00 | | 547 828.00 | 547 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 828.00 | | 547 828.00 | 547 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 951.00 | 3 506.00 | | 14 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 1 842.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 670.00 | 601 461.00 | | 645 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 308.00 | 592 035.00 | | 642 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 362.00 | 9 426.00 | | 3 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 760.00 | 12 777.00 | | 13 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 788.00 | | 40 493.00 | 105 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890.00 | 141 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 890.00 | 104 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 303.00 | | 2 144.00 | 25 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 777.00 | | 37 666.00 | 71 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 709.00 | | 683.00 | 8 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 816.00 | 9 065.00 | 4 890.00 | 85 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 303.00 | 164.00 | | 25 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 513.00 | 8 901.00 | 4 890.00 | 60 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 445.00 | 5 083.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 445.00 | 5 083.00 | 3 445.00 | 3 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 083.00 | 3 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 719 473.00 | 3 719 473.00 | | 3 719 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
UX Autres créances clients | 48 247.00 | 48 247.00 | | 48 247.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -748.00 | 748.00 | |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 858.00 | 67 858.00 | | 67 858.00 |
VW T.V.A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 806 206.00 | 3 805 458.00 | 748.00 | 3 806 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | 3 821.00 | | 3 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 274.00 | 21 568.00 | | 19 274.00 |
ST Autres comptes | 245 420.00 | 151 547.00 | | 245 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 421.00 | 12 255.00 | | 22 421.00 |
YT Sous‐traitance | 27 894.00 | 15 145.00 | | 27 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 1 403.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 950.00 | 5 224.00 | | 4 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 671.00 | 110 258.00 | | 113 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 030.00 | 23 718.00 | | 33 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 008.00 | 200 515.00 | | 315 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |