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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 487.00 | 65 066.00 | 1 421.00 | 66 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 487.00 | 65 066.00 | 16 421.00 | 81 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
072 Créances – Autres | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
084 Disponibilités | 70 957.00 | | 70 957.00 | 70 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 638.00 | | 86 638.00 | 86 638.00 |
110 Total général Actif | 168 125.00 | 65 066.00 | 103 059.00 | 168 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 948.00 | 205 742.00 | | 242 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | | 1 120.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 864.00 | 206 863.00 | | 243 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 595.00 | 62 586.00 | | 58 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -353.00 | 152.00 | | -353.00 |
242 Autres charges externes. | 43 010.00 | 24 238.00 | | 43 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 451.00 | | | -5 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 1 415.00 | | 1 088.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 007.00 | 69 195.00 | | 84 007.00 |
252 Charges sociales | 19 067.00 | 15 802.00 | | 19 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 262.00 | 42.00 | | 262.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 29.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 116.00 | 173 458.00 | | 206 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 749.00 | 33 405.00 | | 37 749.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 698.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 1 909.00 | | 4 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 849.00 | 30 797.00 | | 32 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 169.00 | | | 80 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |