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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 916.00 | 67 599.00 | 35 316.00 | 102 916.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 916.00 | 67 599.00 | 50 316.00 | 117 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
072 Créances – Autres | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
084 Disponibilités | 58 045.00 | | 58 045.00 | 58 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 996.00 | | 184 996.00 | 184 996.00 |
110 Total général Actif | 302 912.00 | 67 599.00 | 235 313.00 | 302 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 622.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 805.00 | 288 249.00 | | 243 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 5 483.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 952.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 807.00 | 294 685.00 | | 244 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 296.00 | 73 248.00 | | 47 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 353.00 | -254.00 | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 60 117.00 | 48 162.00 | | 60 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 934.00 | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 896.00 | 94 285.00 | | 81 896.00 |
252 Charges sociales | 14 444.00 | 19 108.00 | | 14 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 031.00 | 502.00 | | 2 031.00 |
262 Autres charges | 180.00 | 1.00 | | 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 371.00 | 235 987.00 | | 208 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 436.00 | 58 698.00 | | 36 436.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 455.00 | 9 636.00 | | 5 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 913.00 | 49 062.00 | | 30 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 808.00 | | | 84 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |