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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 808.00 | 65 568.00 | 4 240.00 | 69 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 808.00 | 65 568.00 | 19 240.00 | 84 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 371.00 | | 138 371.00 | 138 371.00 |
110 Total général Actif | 223 179.00 | 65 568.00 | 157 611.00 | 223 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 249.00 | 242 948.00 | | 288 249.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 483.00 | 917.00 | | 5 483.00 |
230 Autres produits | 952.00 | | | 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 685.00 | 243 864.00 | | 294 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 248.00 | 58 595.00 | | 73 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -254.00 | -353.00 | | -254.00 |
242 Autres charges externes. | 48 162.00 | 43 010.00 | | 48 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 1 088.00 | | 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 285.00 | 84 007.00 | | 94 285.00 |
252 Charges sociales | 19 108.00 | 19 067.00 | | 19 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 502.00 | 262.00 | | 502.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 438.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 987.00 | 206 116.00 | | 235 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 698.00 | 37 749.00 | | 58 698.00 |
294 Charges financières | | 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | 4 720.00 | | 9 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 062.00 | 32 849.00 | | 49 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 166.00 | | | 20 166.00 |