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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 150.00 | 75 380.00 | 28 770.00 | 104 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 150.00 | 75 380.00 | 43 770.00 | 119 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
072 Créances – Autres | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
084 Disponibilités | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 350.00 | | 204 350.00 | 204 350.00 |
110 Total général Actif | 323 499.00 | 75 380.00 | 248 119.00 | 323 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 359.00 | 243 805.00 | | 252 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 676.00 | 1 000.00 | | 2 676.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 039.00 | 244 807.00 | | 255 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 391.00 | 47 296.00 | | 59 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | 353.00 | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 64 061.00 | 60 117.00 | | 64 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | 2 054.00 | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 719.00 | 81 896.00 | | 71 719.00 |
252 Charges sociales | 13 452.00 | 14 444.00 | | 13 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 781.00 | 2 031.00 | | 7 781.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 180.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 047.00 | 208 371.00 | | 219 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 993.00 | 36 436.00 | | 35 993.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 68.00 | | 730.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 455.00 | | 5 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 973.00 | 30 913.00 | | 29 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 608.00 | | | 608.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 626.00 | | | 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 916.00 | | | 117 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |