| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 600.00 | 3 253.00 | 2 347.00 | 5 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 918.00 | 23 088.00 | 5 830.00 | 28 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 779.00 | 33 414.00 | 3 365.00 | 36 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 097.00 | 59 755.00 | 17 342.00 | 77 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 591.00 | | 138 591.00 | 138 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 688.00 | 59 755.00 | 155 933.00 | 215 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -41 468.00 | -66 434.00 | | -41 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 465.00 | 24 965.00 | | 36 465.00 |
DL TOTAL (I) | 86 597.00 | 50 132.00 | | 86 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 314.00 | 23 640.00 | | 20 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 6 902.00 | | 8 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 535.00 | 5 368.00 | | 7 535.00 |
EA Autres dettes | 7 048.00 | 4 116.00 | | 7 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 541.00 | 5 958.00 | | 13 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 336.00 | 57 985.00 | | 69 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 933.00 | 108 117.00 | | 155 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 336.00 | 57 985.00 | | 69 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 312.00 | | 213 312.00 | 213 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 312.00 | | 213 312.00 | 213 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 1 599.00 | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 1 599.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -1 599.00 | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 387.00 | 160 993.00 | | 215 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 922.00 | 136 027.00 | | 178 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 465.00 | 24 965.00 | | 36 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 996.00 | | 5 301.00 | 72 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 77 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 420.00 | | 4 498.00 | 24 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 975.00 | | 803.00 | 35 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 864.00 | 7 891.00 | | 51 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 386.00 | 1 867.00 | | 1 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 815.00 | 3 273.00 | | 19 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 663.00 | 2 751.00 | | 30 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 42 934.00 | | | 42 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 113.00 | 52 313.00 | 5 800.00 | 58 113.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |