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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 788.00 | 15 428.00 | 3 360.00 | 18 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 319.00 | 28 537.00 | 40 782.00 | 69 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 757.00 | 54 766.00 | 49 991.00 | 104 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 274.00 | 713.00 | 84 561.00 | 85 274.00 |
BZ Autres créances | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CF Disponibilités | 142 569.00 | | 142 569.00 | 142 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 364.00 | 713.00 | 236 651.00 | 237 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 121.00 | 55 478.00 | 286 642.00 | 342 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 470.00 | 9 435.00 | | 13 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 184.00 | 4 035.00 | | 24 184.00 |
DL TOTAL (I) | 129 254.00 | 105 070.00 | | 129 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 794.00 | 78 156.00 | | 73 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | 2 213.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | 14 776.00 | | 16 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 166.00 | 16 889.00 | | 31 166.00 |
EA Autres dettes | 18 233.00 | 5 950.00 | | 18 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 388.00 | 117 984.00 | | 157 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 642.00 | 229 754.00 | | 286 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 147.00 | | 378 147.00 | 378 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 147.00 | | 378 147.00 | 378 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 835.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | 835.00 | | 6 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 243.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 480.00 | 6 943.00 | | 7 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -6 108.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 735.00 | | | 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 814.00 | 223 210.00 | | 395 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 629.00 | 219 175.00 | | 371 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 184.00 | 4 035.00 | | 24 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 023.00 | | 31 733.00 | 73 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 818.00 | | 3 970.00 | 14 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 556.00 | | 27 763.00 | 41 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 922.00 | 8 843.00 | | 45 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 370.00 | 430.00 | | 10 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 818.00 | 610.00 | | 14 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 734.00 | 7 803.00 | | 20 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 713.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 713.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 950.00 | 713.00 | 8 950.00 | 8 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | 2 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UX Autres créances clients | 84 205.00 | 84 205.00 | | 84 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 484.00 | 67 484.00 | | 67 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 491.00 | 100 491.00 | | 100 491.00 |
VW T.V.A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 088.00 | 153 088.00 | | 153 088.00 |