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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 8 945.00 | 1 855.00 | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 554.00 | 19 712.00 | 20 842.00 | 40 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 126.00 | 59 580.00 | 28 546.00 | 88 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 250.00 | 59 580.00 | 183 671.00 | 243 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 974.00 | -1 591.00 | | 4 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 461.00 | 6 565.00 | | 4 461.00 |
DL TOTAL (I) | 101 035.00 | 96 574.00 | | 101 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 083.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 083.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 621.00 | 27 171.00 | | 20 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | 13 853.00 | | 23 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 251.00 | 10 627.00 | | 12 251.00 |
EA Autres dettes | 1 908.00 | 7 290.00 | | 1 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 636.00 | 64 940.00 | | 82 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 671.00 | 167 597.00 | | 183 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 636.00 | 64 940.00 | | 82 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 244.00 | | 226 244.00 | 226 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 244.00 | | 226 244.00 | 226 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 876.00 | 1 420.00 | | 9 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 876.00 | 1 420.00 | | 9 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 2 381.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 2 381.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 318.00 | -961.00 | | 8 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 220.00 | 242 608.00 | | 247 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 759.00 | 236 042.00 | | 242 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 461.00 | 6 565.00 | | 4 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 702.00 | | | 114 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 576.00 | 88 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 576.00 | 40 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 523.00 | 12 632.00 | 26 576.00 | 73 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 428.00 | 1 517.00 | | 7 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 817.00 | 5 106.00 | | 25 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 278.00 | 6 009.00 | 26 576.00 | 40 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
6T Sur comptes clients | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UX Autres créances clients | 70 659.00 | 70 659.00 | | 70 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 044.00 | 92 044.00 | | 92 044.00 |
VW T.V.A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |