| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 800.00 | 7 428.00 | 3 372.00 | 10 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 923.00 | 25 817.00 | 5 106.00 | 30 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 130.00 | 40 279.00 | 26 851.00 | 67 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 702.00 | 73 524.00 | 41 178.00 | 114 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 773.00 | 1 495.00 | 17 278.00 | 18 773.00 |
BZ Autres créances | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CF Disponibilités | 101 511.00 | | 101 511.00 | 101 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 915.00 | 1 495.00 | 126 420.00 | 127 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 616.00 | 75 019.00 | 167 597.00 | 242 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 591.00 | -5 003.00 | | -1 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 565.00 | 3 412.00 | | 6 565.00 |
DL TOTAL (I) | 96 574.00 | 90 009.00 | | 96 574.00 |
DP Provisions pour risques | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 171.00 | 16 897.00 | | 27 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 15 235.00 | | 13 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 627.00 | 7 604.00 | | 10 627.00 |
EA Autres dettes | 7 290.00 | 3 624.00 | | 7 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 940.00 | 55 359.00 | | 64 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 597.00 | 145 368.00 | | 167 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 940.00 | 55 359.00 | | 64 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 237 713.00 | | 237 713.00 | 237 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 713.00 | | 237 713.00 | 237 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | 3 005.00 | | 1 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | 6 534.00 | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | 641.00 | | 2 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 381.00 | 641.00 | | 2 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | 5 893.00 | | -961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 608.00 | 200 818.00 | | 242 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 042.00 | 197 406.00 | | 236 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 565.00 | 3 412.00 | | 6 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 857.00 | | 32 845.00 | 81 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 117.00 | | 5 805.00 | 25 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 140.00 | | 26 990.00 | 40 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | 49.00 | 5 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 824.00 | 11 700.00 | | 61 824.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 431.00 | 1 997.00 | | 5 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 684.00 | 6 133.00 | | 19 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 708.00 | 3 570.00 | | 36 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 083.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 495.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 578.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
UX Autres créances clients | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VP Divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 940.00 | 64 940.00 | | 64 940.00 |