| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 200.00 | 89 240.00 | 23 960.00 | 113 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 286 128.00 | 20 597.00 | 1 265 531.00 | 1 286 128.00 |
AP Constructions | 39 409.00 | 8 239.00 | 31 170.00 | 39 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 193.00 | 87 158.00 | 85 035.00 | 172 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 259.00 | 455 056.00 | 672 204.00 | 1 127 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 662.00 | | 54 662.00 | 54 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 851.00 | 660 290.00 | 2 132 561.00 | 2 792 851.00 |
BT Marchandises | 488 697.00 | | 488 697.00 | 488 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 799.00 | 1 861.00 | 423 938.00 | 425 799.00 |
BZ Autres créances | 408 726.00 | | 408 726.00 | 408 726.00 |
CF Disponibilités | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 832.00 | | 118 832.00 | 118 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 804.00 | 1 861.00 | 1 446 943.00 | 1 448 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 241 655.00 | 662 150.00 | 3 579 504.00 | 4 241 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 843.00 | | | 362 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
DL TOTAL (I) | 467 397.00 | | | 467 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 405.00 | | | 143 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 405.00 | | | 143 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 551.00 | | | 1 664 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 999.00 | | | 671 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 994.00 | | | 208 994.00 |
EA Autres dettes | 181 201.00 | | | 181 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 500.00 | | | 196 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 702.00 | | | 2 968 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 504.00 | | | 3 579 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 968 702.00 | | | 2 968 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 458.00 | | | 45 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 966 169.00 | | 4 966 169.00 | 4 966 169.00 |
FG Production vendue services | 194 104.00 | | 194 104.00 | 194 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 160 273.00 | | 5 160 273.00 | 5 160 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 405.00 | |
GE Autres charges | | | 531 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 531 413.00 | | | 531 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 517.00 | | | 5 284 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 190 963.00 | | | 5 190 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 554.00 | | | 93 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 949.00 | | 232 902.00 | 2 559 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 792 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 328.00 | | | 1 399 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 459.00 | | 222 402.00 | 1 116 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 162.00 | | 10 500.00 | 44 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 604.00 | 195 685.00 | | 464 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 460.00 | 40 377.00 | | 69 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 145.00 | 155 308.00 | | 395 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 183.00 | 143 405.00 | 92 183.00 | 92 183.00 |
6T Sur comptes clients | 675.00 | 1 861.00 | 675.00 | 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675.00 | 1 861.00 | 675.00 | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 859.00 | 145 266.00 | 92 859.00 | 92 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 266.00 | 92 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 999.00 | 671 999.00 | | 671 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 868.00 | 73 868.00 | | 73 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 201.00 | 181 201.00 | | 181 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 662.00 | | | 54 662.00 |
UX Autres créances clients | 425 799.00 | | | 425 799.00 |
VB T. V. A. | 156 012.00 | | | 156 012.00 |
VC Groupe et associés | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 458.00 | 45 458.00 | | 45 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 664 551.00 | 1 664 551.00 | | 1 664 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 719.00 | | | 108 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 497.00 | | | 104 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 832.00 | | | 118 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 019.00 | 953 357.00 | 54 662.00 | 1 008 019.00 |
VW T.V.A. | 39 161.00 | 39 161.00 | | 39 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 702.00 | 2 968 702.00 | | 2 968 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |