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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 882.00 | 80 969.00 | 84 913.00 | 165 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 286 128.00 | 121 182.00 | 1 164 946.00 | 1 286 128.00 |
AP Constructions | 39 409.00 | 14 652.00 | 24 757.00 | 39 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 003.00 | 174 511.00 | 70 492.00 | 245 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 827.00 | 700 716.00 | 660 112.00 | 1 360 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 152 543.00 | 1 092 030.00 | 2 060 513.00 | 3 152 543.00 |
BT Marchandises | 854 444.00 | | 854 444.00 | 854 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 548.00 | 1 861.00 | 531 687.00 | 533 548.00 |
BZ Autres créances | 559 147.00 | | 559 147.00 | 559 147.00 |
CF Disponibilités | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 448.00 | | 149 448.00 | 149 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 051.00 | 1 861.00 | 2 119 190.00 | 2 121 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 594.00 | 1 093 890.00 | 4 179 703.00 | 5 273 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 809 020.00 | | | 809 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 963.00 | | | 267 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 983.00 | | | 1 087 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 191.00 | | | 226 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 191.00 | | | 226 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 680.00 | | | 230 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 248.00 | | | 1 200 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 904.00 | | | 667 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 616.00 | | | 294 616.00 |
EA Autres dettes | 233 881.00 | | | 233 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 200.00 | | | 238 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 529.00 | | | 2 865 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 703.00 | | | 4 179 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 681 368.00 | | | 2 681 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 556 954.00 | | 6 556 954.00 | 6 556 954.00 |
FG Production vendue services | 484 768.00 | | 484 768.00 | 484 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 041 722.00 | | 7 041 722.00 | 7 041 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 221 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 362 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -255 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 306 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 191.00 | |
GE Autres charges | | | 708 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 708 329.00 | | | 708 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -772.00 | | | -772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 363.00 | | | 92 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 247 255.00 | | | 7 247 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 291.00 | | | 6 979 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 963.00 | | | 267 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 090 039.00 | | 62 504.00 | 3 090 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 152 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 439 010.00 | | 13 000.00 | 1 439 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 135.00 | | 49 104.00 | 1 596 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 894.00 | | 400.00 | 54 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 191.00 | 213 839.00 | | 878 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 413.00 | 46 739.00 | | 155 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 779.00 | 167 100.00 | | 722 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 719.00 | 226 191.00 | 176 719.00 | 176 719.00 |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 580.00 | 226 191.00 | 176 719.00 | 178 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 191.00 | 176 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 904.00 | 667 904.00 | | 667 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 538.00 | 122 538.00 | | 122 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 100.00 | 96 100.00 | | 96 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 881.00 | 233 881.00 | | 233 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 200.00 | 238 200.00 | | 238 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
UX Autres créances clients | 532 953.00 | 532 953.00 | | 532 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 233 990.00 | 233 990.00 | | 233 990.00 |
VC Groupe et associés | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 680.00 | 46 518.00 | 184 161.00 | 230 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 248.00 | 1 200 248.00 | | 1 200 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 663.00 | 265 663.00 | | 265 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 448.00 | 149 448.00 | | 149 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 437.00 | 1 242 143.00 | 55 294.00 | 1 297 437.00 |
VW T.V.A. | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 529.00 | 2 681 368.00 | 184 161.00 | 2 865 529.00 |