| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 882.00 | 97 474.00 | 68 408.00 | 165 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 286 128.00 | 142 682.00 | 1 143 446.00 | 1 286 128.00 |
AP Constructions | 63 804.00 | 18 274.00 | 45 531.00 | 63 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 003.00 | 204 315.00 | 40 688.00 | 245 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 132.00 | 812 424.00 | 601 708.00 | 1 414 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 243.00 | 1 275 169.00 | 1 955 074.00 | 3 230 243.00 |
BT Marchandises | 850 086.00 | | 850 086.00 | 850 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 672.00 | 1 861.00 | 432 812.00 | 434 672.00 |
BZ Autres créances | 3 145 998.00 | | 3 145 998.00 | 3 145 998.00 |
CF Disponibilités | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 170.00 | | 153 170.00 | 153 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 634.00 | 1 861.00 | 4 649 773.00 | 4 651 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 877.00 | 1 277 029.00 | 6 604 847.00 | 7 881 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 076 983.00 | | | 1 076 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 138.00 | | | 308 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 121.00 | | | 1 396 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 796.00 | | | 276 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 796.00 | | | 276 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 640.00 | | | 3 026 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 072.00 | | | 541 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 933.00 | | | 519 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 719.00 | | | 318 719.00 |
EA Autres dettes | 283 916.00 | | | 283 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 650.00 | | | 241 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 930.00 | | | 4 931 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 604 847.00 | | | 6 604 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 995.00 | | | 1 951 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 543.00 | | 77 700.00 | 3 152 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 452 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 722 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 452 010.00 | | | 1 452 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 239.00 | | 77 700.00 | 1 645 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 030.00 | 183 139.00 | 1 275 169.00 | 1 092 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 152.00 | 38 005.00 | 240 157.00 | 202 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 878.00 | 145 134.00 | 1 035 012.00 | 889 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 191.00 | 276 796.00 | 226 191.00 | 226 191.00 |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 052.00 | 276 796.00 | 226 191.00 | 228 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 796.00 | 226 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 933.00 | 519 933.00 | | 519 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 066.00 | 94 066.00 | | 94 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 916.00 | 283 916.00 | | 283 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 650.00 | 241 650.00 | | 241 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
UX Autres créances clients | 434 077.00 | 434 077.00 | | 434 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 153 544.00 | 153 544.00 | | 153 544.00 |
VC Groupe et associés | 2 730 789.00 | 2 730 789.00 | | 2 730 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 026 640.00 | 46 705.00 | 2 979 935.00 | 3 026 640.00 |
VI Groupe et associés | 541 072.00 | 541 072.00 | | 541 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 818 789.00 | | | 2 818 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 623.00 | 257 623.00 | | 257 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 170.00 | 153 170.00 | | 153 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 134.00 | 3 733 840.00 | 55 294.00 | 3 789 134.00 |
VW T.V.A. | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 931 930.00 | 1 951 995.00 | 2 979 935.00 | 4 931 930.00 |