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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 882.00 | 110 427.00 | 42 455.00 | 152 882.00 |
AH Fonds commercial | 1 286 128.00 | 44 985.00 | 1 241 143.00 | 1 286 128.00 |
AP Constructions | 39 409.00 | 11 446.00 | 27 964.00 | 39 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 679.00 | 132 596.00 | 75 083.00 | 207 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 047.00 | 578 737.00 | 770 310.00 | 1 349 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 039.00 | 878 191.00 | 2 211 848.00 | 3 090 039.00 |
BT Marchandises | 599 092.00 | | 599 092.00 | 599 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 066.00 | 1 861.00 | 462 206.00 | 464 066.00 |
BZ Autres créances | 544 925.00 | | 544 925.00 | 544 925.00 |
CF Disponibilités | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 137.00 | | 143 137.00 | 143 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 517.00 | 1 861.00 | 1 762 657.00 | 1 764 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 556.00 | 880 052.00 | 3 974 504.00 | 4 854 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 397.00 | | | 456 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 623.00 | | | 352 623.00 |
DL TOTAL (I) | 820 020.00 | | | 820 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 719.00 | | | 176 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 719.00 | | | 176 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 987.00 | | | 276 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470 766.00 | | | 1 470 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 101.00 | | | 396 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 246.00 | | | 374 246.00 |
EA Autres dettes | 235 793.00 | | | 235 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 872.00 | | | 223 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 765.00 | | | 2 977 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 504.00 | | | 3 974 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 765.00 | | | 2 977 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 851.00 | | 304 688.00 | 2 792 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 3 090 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 439 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 1 596 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399 328.00 | | 39 682.00 | 1 399 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 861.00 | | 264 774.00 | 1 338 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 662.00 | | 232.00 | 54 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 290.00 | 217 902.00 | | 660 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 837.00 | 45 576.00 | | 109 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 453.00 | 172 326.00 | | 550 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 405.00 | 176 719.00 | 143 405.00 | 143 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 266.00 | 176 719.00 | 143 405.00 | 145 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 719.00 | 143 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 101.00 | 396 101.00 | | 396 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 043.00 | 104 043.00 | | 104 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 767.00 | 88 767.00 | | 88 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 447.00 | 45 447.00 | | 45 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 793.00 | 235 793.00 | | 235 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 872.00 | 223 872.00 | | 223 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
UX Autres créances clients | 464 066.00 | 464 066.00 | | 464 066.00 |
VB T. V. A. | 193 288.00 | 193 288.00 | | 193 288.00 |
VC Groupe et associés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 987.00 | | 229 078.00 | 276 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 470 766.00 | 1 470 766.00 | | 1 470 766.00 |
VP Divers | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 247.00 | 309 247.00 | | 309 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 137.00 | 143 137.00 | | 143 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 022.00 | 1 152 129.00 | 54 894.00 | 1 207 022.00 |
VW T.V.A. | 84 039.00 | 84 039.00 | | 84 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 765.00 | 2 700 777.00 | 229 078.00 | 2 977 765.00 |