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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 114.00 | 12 183.00 | 1 931.00 | 14 114.00 |
AP Constructions | 4 936.00 | 1 653.00 | 3 283.00 | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 471.00 | 14 362.00 | 7 108.00 | 21 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 761.00 | 28 199.00 | 16 562.00 | 44 761.00 |
BN En cours de production de biens | 215 428.00 | | 215 428.00 | 215 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 611.00 | 13 293.00 | 406 318.00 | 419 611.00 |
BZ Autres créances | 102 095.00 | | 102 095.00 | 102 095.00 |
CF Disponibilités | 96 236.00 | | 96 236.00 | 96 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 370.00 | 13 293.00 | 820 077.00 | 833 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 131.00 | 41 492.00 | 836 639.00 | 878 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 179 227.00 | | | 179 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
DL TOTAL (I) | 375 501.00 | | | 375 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 224.00 | | | 56 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | | | 9 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 338.00 | | | 257 338.00 |
EA Autres dettes | 91 895.00 | | | 91 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 138.00 | | | 461 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 639.00 | | | 836 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 853.00 | | | 426 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 410.00 | | 1 596 410.00 | 1 596 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 410.00 | | 1 596 410.00 | 1 596 410.00 |
FM Production stockée | | | 40 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 644 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 799.00 | | | -17 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 798.00 | | | 1 644 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 524.00 | | | 1 536 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 275.00 | | | 108 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 521.00 | | 4 617.00 | 45 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 377.00 | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 377.00 | 44 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 554.00 | | 2 560.00 | 11 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 349.00 | | 2 057.00 | 24 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 231.00 | 5 968.00 | | 22 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554.00 | 629.00 | | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 677.00 | 5 339.00 | | 10 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 173.00 | 2 120.00 | | 11 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 173.00 | 2 120.00 | | 11 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 173.00 | 2 120.00 | | 11 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 401 152.00 | | | 401 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 714.00 | 11 429.00 | 34 286.00 | 45 714.00 |
VI Groupe et associés | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 601.00 | | | 91 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 946.00 | 521 706.00 | 4 241.00 | 525 946.00 |
VW T.V.A. | 106 750.00 | 106 750.00 | | 106 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 138.00 | 426 853.00 | 34 286.00 | 461 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
ST Autres comptes | 303 275.00 | | | 303 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 219.00 | | | 50 219.00 |
YT Sous‐traitance | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 683.00 | | | 348 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
ZE Dividendes | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 724.00 | | | 382 724.00 |