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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 569.00 | 27 716.00 | 5 853.00 | 33 569.00 |
AP Constructions | 6 791.00 | 5 015.00 | 1 776.00 | 6 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 510.00 | 34 417.00 | 14 093.00 | 48 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 297.00 | 67 147.00 | 26 149.00 | 93 297.00 |
BN En cours de production de biens | 285 183.00 | | 285 183.00 | 285 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 737.00 | 17 673.00 | 430 064.00 | 447 737.00 |
BZ Autres créances | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
CF Disponibilités | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 779.00 | 17 673.00 | 817 106.00 | 834 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 075.00 | 84 821.00 | 843 255.00 | 928 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 352 535.00 | | | 352 535.00 |
DH Report à nouveau | -239 972.00 | | | -239 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
DL TOTAL (I) | 262 134.00 | | | 262 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 956.00 | | | 173 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 078.00 | | | 353 078.00 |
EA Autres dettes | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 121.00 | | | 581 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 255.00 | | | 843 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 358.00 | | | 467 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 586.00 | | 21 605.00 | 107 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 895.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 623.00 | 33 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 271.00 | 55 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 763.00 | | 11 429.00 | 52 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 509.00 | | 10 063.00 | 50 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | | 113.00 | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 079.00 | 36 963.00 | 35 895.00 | 66 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 314.00 | 25 025.00 | 30 623.00 | 33 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 765.00 | 11 938.00 | 5 271.00 | 32 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 907.00 | 155 907.00 | | 155 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
UX Autres créances clients | 423 854.00 | 423 854.00 | | 423 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 956.00 | 60 193.00 | 113 762.00 | 173 956.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 925.00 | | | 137 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 527.00 | 502 101.00 | 4 427.00 | 506 527.00 |
VW T.V.A. | 114 194.00 | 114 194.00 | | 114 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 121.00 | 467 358.00 | 113 762.00 | 581 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
ST Autres comptes | 221 644.00 | | | 221 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 480.00 | | | 96 480.00 |
YT Sous‐traitance | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 231.00 | | | 298 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 222.00 | | | 346 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |