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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 513.00 | 16 091.00 | 14 422.00 | 30 513.00 |
AP Constructions | 4 936.00 | 2 887.00 | 2 049.00 | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 819.00 | 20 023.00 | 13 796.00 | 33 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 581.00 | 39 001.00 | 34 580.00 | 73 581.00 |
BN En cours de production de biens | 219 616.00 | | 219 616.00 | 219 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 724.00 | 16 988.00 | 612 736.00 | 629 724.00 |
BZ Autres créances | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 432.00 | 16 988.00 | 892 444.00 | 909 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 013.00 | 55 989.00 | 927 024.00 | 983 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 287 501.00 | | | 287 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
DL TOTAL (I) | 440 535.00 | | | 440 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 970.00 | | | 181 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 637.00 | | | 276 637.00 |
EA Autres dettes | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 489.00 | | | 486 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 024.00 | | | 927 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 135.00 | | | 457 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 923.00 | | | 136 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 761.00 | | 28 820.00 | 44 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 114.00 | | 16 399.00 | 14 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 406.00 | | 12 348.00 | 26 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | 73.00 | 4 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 199.00 | 10 803.00 | | 28 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 183.00 | 3 908.00 | | 12 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 016.00 | 6 894.00 | | 16 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 293.00 | 3 695.00 | | 13 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 293.00 | 3 695.00 | | 13 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 293.00 | 3 695.00 | | 13 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 721.00 | 86 721.00 | | 86 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 607 485.00 | 607 485.00 | | 607 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VB T. V. A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 970.00 | 152 616.00 | 29 354.00 | 181 970.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 058.00 | 689 745.00 | 4 314.00 | 694 058.00 |
VW T.V.A. | 120 281.00 | 120 281.00 | | 120 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 489.00 | 457 135.00 | 29 354.00 | 486 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
ST Autres comptes | 290 066.00 | | | 290 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
YT Sous‐traitance | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 499.00 | | | 262 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 596.00 | | | 357 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |