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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 763.00 | 33 314.00 | 19 449.00 | 52 763.00 |
AP Constructions | 4 936.00 | 4 121.00 | 815.00 | 4 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 574.00 | 28 644.00 | 16 930.00 | 45 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 586.00 | 66 079.00 | 41 508.00 | 107 586.00 |
BN En cours de production de biens | 239 060.00 | | 239 060.00 | 239 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 948.00 | 17 673.00 | 528 275.00 | 545 948.00 |
BZ Autres créances | 85 626.00 | | 85 626.00 | 85 626.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 706.00 | 17 673.00 | 853 033.00 | 870 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 292.00 | 83 752.00 | 894 540.00 | 978 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 352 535.00 | | | 352 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 972.00 | | | -239 972.00 |
DL TOTAL (I) | 200 563.00 | | | 200 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 487.00 | | | 244 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | | | 22 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 081.00 | | | 279 081.00 |
EA Autres dettes | 147 933.00 | | | 147 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 977.00 | | | 693 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 540.00 | | | 894 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 093.00 | | | 623 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 581.00 | | 34 005.00 | 73 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 513.00 | | 22 250.00 | 30 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 754.00 | | 11 755.00 | 38 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 001.00 | 27 077.00 | | 39 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 091.00 | 17 223.00 | | 16 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 910.00 | 9 855.00 | | 22 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 988.00 | 1 910.00 | 1 225.00 | 16 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 988.00 | 1 910.00 | 1 225.00 | 16 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 988.00 | 1 910.00 | 1 225.00 | 16 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 910.00 | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 933.00 | 147 933.00 | | 147 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
UX Autres créances clients | 522 065.00 | 522 065.00 | | 522 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 487.00 | 173 602.00 | 70 884.00 | 244 487.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 948.00 | 41 948.00 | | 41 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 888.00 | 631 574.00 | 4 314.00 | 635 888.00 |
VW T.V.A. | 125 136.00 | 125 136.00 | | 125 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 977.00 | 623 093.00 | 70 884.00 | 693 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
ST Autres comptes | 228 065.00 | | | 228 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
YT Sous‐traitance | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590.00 | | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 266.00 | | | 278 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 796.00 | | | 304 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |