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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 838.00 | 12 657.00 | 2 180.00 | 14 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 202.00 | 96.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 232.00 | 19 900.00 | 18 332.00 | 38 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 369.00 | 33 759.00 | 20 610.00 | 54 369.00 |
BT Marchandises | 211 992.00 | | 211 992.00 | 211 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 805.00 | | 77 805.00 | 77 805.00 |
BZ Autres créances | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 695.00 | | 334 695.00 | 334 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 065.00 | 33 759.00 | 355 305.00 | 389 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 42 075.00 | 64 218.00 | | 42 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 481.00 | 43 856.00 | | 85 481.00 |
DL TOTAL (I) | 178 356.00 | 116 875.00 | | 178 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 209.00 | 9 217.00 | | 4 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 544.00 | 2 596.00 | | 9 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 353.00 | 100 691.00 | | 106 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 841.00 | 40 607.00 | | 56 841.00 |
EA Autres dettes | | 15 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 949.00 | 168 536.00 | | 176 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 305.00 | 285 411.00 | | 355 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 055 756.00 | |
FD Production vendue biens | | | 229 104.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 640.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 637.00 | 8 280.00 | | 24 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 004.00 | 1 025 348.00 | | 1 288 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 523.00 | 981 492.00 | | 1 202 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 481.00 | 43 856.00 | | 85 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 917.00 | | 9 453.00 | 44 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 122.00 | | 2 716.00 | 12 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 795.00 | | 6 737.00 | 32 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 651.00 | 6 110.00 | | 27 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 812.00 | 845.00 | | 11 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 839.00 | 5 265.00 | | 15 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 354.00 | 106 354.00 | | 106 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
UX Autres créances clients | 77 805.00 | | | 77 805.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
VW T.V.A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 950.00 | 176 950.00 | | 176 950.00 |