| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 881.00 | 21 161.00 | 2 720.00 | 23 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 2 435.00 | 1 141.00 | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 293.00 | 33 976.00 | 13 317.00 | 47 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 750.00 | 57 572.00 | 17 178.00 | 74 750.00 |
BT Marchandises | 307 794.00 | | 307 794.00 | 307 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 585.00 | | 219 585.00 | 219 585.00 |
BZ Autres créances | 57 294.00 | | 57 294.00 | 57 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CF Disponibilités | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 704.00 | | 669 704.00 | 669 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 454.00 | 57 572.00 | 686 882.00 | 744 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 666.00 | | | 258 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 019.00 | | | 52 019.00 |
DL TOTAL (I) | 365 685.00 | | | 365 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 839.00 | | | 237 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 197.00 | | | 321 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 882.00 | | | 686 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 194.00 | 74 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 194.00 | 50 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 063.00 | | | 61 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 155.00 | 9 609.00 | 10 194.00 | 58 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 451.00 | 2 709.00 | | 18 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 704.00 | 6 900.00 | 10 194.00 | 39 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 839.00 | 237 839.00 | | 237 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
UX Autres créances clients | 219 585.00 | 219 585.00 | | 219 585.00 |
VB T. V. A. | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 218.00 | 283 218.00 | | 283 218.00 |
VW T.V.A. | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 197.00 | 321 197.00 | | 321 197.00 |