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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 257.00 | 13 867.00 | 3 390.00 | 17 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 1 381.00 | 1 057.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 181.00 | 23 592.00 | 24 589.00 | 48 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 876.00 | 38 840.00 | 29 036.00 | 67 876.00 |
BT Marchandises | 225 117.00 | | 225 117.00 | 225 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 958.00 | | 95 958.00 | 95 958.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 313.00 | | 374 313.00 | 374 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 189.00 | 38 840.00 | 403 349.00 | 442 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 356.00 | 42 075.00 | | 93 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 124.00 | 85 481.00 | | 111 124.00 |
DL TOTAL (I) | 259 480.00 | 178 356.00 | | 259 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 209.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 443.00 | 9 544.00 | | 9 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 084.00 | 106 353.00 | | 83 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 342.00 | 56 841.00 | | 51 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 869.00 | 176 949.00 | | 143 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 349.00 | 355 305.00 | | 403 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 188 419.00 | | 1 188 419.00 | 1 188 419.00 |
FD Production vendue biens | -553.00 | | -553.00 | -553.00 |
FG Production vendue services | 268 520.00 | | 268 520.00 | 268 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 386.00 | | 1 456 386.00 | 1 456 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 342.00 | 24 637.00 | | 32 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 207.00 | 1 288 004.00 | | 1 460 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 082.00 | 1 202 523.00 | | 1 349 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 125.00 | 85 481.00 | | 111 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 370.00 | | 15 574.00 | 54 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 068.00 | 67 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 068.00 | 50 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 838.00 | | 2 419.00 | 14 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 532.00 | | 13 155.00 | 39 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 760.00 | 7 148.00 | 2 068.00 | 33 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 657.00 | 1 210.00 | | 12 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 103.00 | 5 938.00 | 2 068.00 | 21 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UX Autres créances clients | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 737.00 | 108 737.00 | | 108 737.00 |
VW T.V.A. | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 871.00 | 143 871.00 | | 143 871.00 |