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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 880.00 | 18 451.00 | 5 429.00 | 23 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 576.00 | 1 980.00 | 1 596.00 | 3 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 487.00 | 37 724.00 | 19 763.00 | 57 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 943.00 | 58 155.00 | 26 788.00 | 84 943.00 |
BT Marchandises | 305 811.00 | | 305 811.00 | 305 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 037.00 | | 154 037.00 | 154 037.00 |
BZ Autres créances | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 119.00 | | 117 119.00 | 117 119.00 |
CF Disponibilités | 72 782.00 | | 72 782.00 | 72 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 103.00 | | 667 103.00 | 667 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 046.00 | 58 155.00 | 693 891.00 | 752 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 216 785.00 | | | 216 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 881.00 | | | 111 881.00 |
DL TOTAL (I) | 383 666.00 | | | 383 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 147.00 | | | 209 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 076.00 | | | 87 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 225.00 | | | 310 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 891.00 | | | 693 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | | | 187.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 519.00 | | 14 424.00 | 70 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 002.00 | | 5 878.00 | 18 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 517.00 | | 8 546.00 | 52 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 455.00 | 10 699.00 | | 47 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 689.00 | 2 762.00 | | 15 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 766.00 | 7 937.00 | | 31 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 147.00 | 209 147.00 | | 209 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UX Autres créances clients | 154 037.00 | 154 037.00 | | 154 037.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 391.00 | 171 391.00 | | 171 391.00 |
VW T.V.A. | 22 917.00 | 22 917.00 | | 22 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 224.00 | 310 224.00 | | 310 224.00 |