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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 502.00 | | 204 502.00 | 204 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 511.00 | 1 370.00 | 3 359 141.00 | 3 360 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 653.00 | 36 172.00 | 1 028 481.00 | 1 064 653.00 |
CF Disponibilités | 293 466.00 | | 293 466.00 | 293 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 865.00 | 36 172.00 | 1 353 693.00 | 1 389 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 377.00 | 37 542.00 | 4 712 835.00 | 4 750 377.00 |
CU Autres participations | 3 154 639.00 | | 3 154 639.00 | 3 154 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 597 615.00 | | | 3 597 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 974 216.00 | | | 974 216.00 |
DG Autres réserves | 54 182.00 | | | 54 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 729.00 | | | 4 658 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885.00 | | | 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 835.00 | | | 4 712 835.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 974 216.00 | | | 974 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 590.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 008.00 | | | 124 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 292.00 | | | 91 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 716.00 | | | 32 716.00 |