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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 333 539.00 | 96 254.00 | 3 237 284.00 | 3 333 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 156 588.00 | | 1 156 588.00 | 1 156 588.00 |
CF Disponibilités | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 338.00 | | 1 206 338.00 | 1 206 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 877.00 | 96 254.00 | 4 443 623.00 | 4 539 877.00 |
CU Autres participations | 3 310 812.00 | 94 884.00 | 3 215 928.00 | 3 310 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 597 615.00 | 3 597 615.00 | | 3 597 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 762.00 | 974 215.00 | | 359 762.00 |
DG Autres réserves | 470 039.00 | 86 898.00 | | 470 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 856.00 | 48 686.00 | | -17 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 560.00 | 4 707 416.00 | | 4 409 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | 902.00 | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 951.00 | 62 053.00 | | 24 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 1 200.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 630.00 | 4 654.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 063.00 | 68 810.00 | | 34 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 623.00 | 4 776 226.00 | | 4 443 623.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 359 762.00 | | | 359 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 063.00 | | | 34 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 715.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 436.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 37.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 6 037.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | 37.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 774.00 | 149 199.00 | | 122 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 630.00 | 100 512.00 | | 140 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 856.00 | 48 686.00 | | -17 856.00 |