| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 274.00 | | 582 274.00 | 582 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 964 020.00 | 27 141.00 | 3 936 879.00 | 3 964 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 873 460.00 | | 873 460.00 | 873 460.00 |
CF Disponibilités | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 613.00 | | 932 613.00 | 932 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 633.00 | 27 141.00 | 4 869 492.00 | 4 896 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 582 274.00 | | | 582 274.00 |
CU Autres participations | 3 380 376.00 | 25 771.00 | 3 354 605.00 | 3 380 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 597 615.00 | 3 597 615.00 | | 3 597 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 762.00 | 359 762.00 | | 359 762.00 |
DG Autres réserves | 501 887.00 | 452 183.00 | | 501 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 655.00 | 49 704.00 | | 54 655.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 919.00 | 4 459 264.00 | | 4 513 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 292.00 | 1 072.00 | | 277 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 749.00 | 35 315.00 | | 50 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 200.00 | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 993.00 | 9 304.00 | | 25 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 574.00 | 46 891.00 | | 355 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 492.00 | 4 506 155.00 | | 4 869 492.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 359 762.00 | 359 762.00 | | 359 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 574.00 | 46 891.00 | | 355 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 107.00 | 1 072.00 | | 1 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 982.00 | | | 49 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 917.00 | 8 413.00 | | 27 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 589.00 | 108 743.00 | | 184 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 934.00 | 59 039.00 | | 129 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 655.00 | 49 704.00 | | 54 655.00 |