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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 395.00 | 44 806.00 | 3 284 589.00 | 3 329 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 443 508.00 | | 1 443 508.00 | 1 443 508.00 |
CF Disponibilités | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 637.00 | | 1 491 637.00 | 1 491 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 032.00 | 44 806.00 | 4 776 226.00 | 4 821 032.00 |
CU Autres participations | 3 309 777.00 | 43 436.00 | 3 266 341.00 | 3 309 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 597 615.00 | 3 597 615.00 | | 3 597 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 974 215.00 | 974 215.00 | | 974 215.00 |
DG Autres réserves | 86 898.00 | 54 182.00 | | 86 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 686.00 | 32 716.00 | | 48 686.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 416.00 | 4 658 729.00 | | 4 707 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902.00 | 884.00 | | 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 053.00 | 41 276.00 | | 62 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 140.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 654.00 | 10 804.00 | | 4 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 810.00 | 54 105.00 | | 68 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 226.00 | 4 712 834.00 | | 4 776 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 172.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 199.00 | 124 007.00 | | 149 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 512.00 | 91 291.00 | | 100 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 686.00 | 32 716.00 | | 48 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 360 511.00 | | 160 200.00 | 3 360 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 316.00 | 3 328 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 316.00 | 3 329 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359 141.00 | | 160 200.00 | 3 359 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 172.00 | 43 436.00 | 36 172.00 | 36 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 172.00 | 43 436.00 | 36 172.00 | 36 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 436.00 | 36 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VI Groupe et associés | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 490.00 | 37 242.00 | 18 248.00 | 55 490.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 810.00 | 68 810.00 | | 68 810.00 |