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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 945.00 | 7 272.00 | 2 443 673.00 | 2 450 945.00 |
BZ Autres créances | 116 018.00 | | 116 018.00 | 116 018.00 |
CF Disponibilités | 151 610.00 | | 151 610.00 | 151 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 628.00 | | 267 628.00 | 267 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 573.00 | 7 272.00 | 2 711 301.00 | 2 718 573.00 |
CU Autres participations | 2 443 673.00 | | 2 443 673.00 | 2 443 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 048.00 | | | 1 459 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
DG Autres réserves | 576 341.00 | | | 576 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 484.00 | | | -11 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 057 475.00 | | | 2 057 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 987.00 | | | 315 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 390.00 | | | 329 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
EA Autres dettes | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 826.00 | | | 653 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 301.00 | | | 2 711 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 436.00 | | | 445 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440.00 | | | 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 977.00 | | | -5 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440.00 | | | 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 484.00 | | | -11 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 945.00 | | | 2 450 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 673.00 | | | 2 443 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 056.00 | 216.00 | | 7 056.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 056.00 | 216.00 | | 7 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 987.00 | 107 597.00 | 208 390.00 | 315 987.00 |
VI Groupe et associés | 329 390.00 | 329 390.00 | | 329 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 018.00 | | | 116 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 018.00 | 116 018.00 | | 116 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 826.00 | 445 436.00 | 208 390.00 | 653 826.00 |