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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 945.00 | 7 272.00 | 2 443 673.00 | 2 450 945.00 |
BZ Autres créances | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
CF Disponibilités | 146 320.00 | | 146 320.00 | 146 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 718.00 | | 278 718.00 | 278 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 663.00 | 7 272.00 | 2 722 391.00 | 2 729 663.00 |
CU Autres participations | 2 443 673.00 | | 2 443 673.00 | 2 443 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 048.00 | | | 1 459 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
DG Autres réserves | 564 857.00 | | | 564 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 987.00 | | | 339 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 462.00 | | | 2 397 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 257.00 | | | 213 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 997.00 | | | 105 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 929.00 | | | 324 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 391.00 | | | 2 722 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 448.00 | | | 219 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 589.00 | | | 350 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 987.00 | | | 339 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 945.00 | | | 2 450 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 673.00 | | | 2 443 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 257.00 | 107 776.00 | 105 481.00 | 213 257.00 |
VI Groupe et associés | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 399.00 | | | 100 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 929.00 | 219 448.00 | 105 481.00 | 324 929.00 |