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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 672.00 | | 2 443 672.00 | 2 443 672.00 |
BZ Autres créances | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CF Disponibilités | 153 563.00 | | 153 563.00 | 153 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 977.00 | | 167 977.00 | 167 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 650.00 | | 2 611 650.00 | 2 611 650.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 443 672.00 | | 2 443 672.00 | 2 443 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 048.00 | 1 459 048.00 | | 1 459 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 570.00 | 33 570.00 | | 50 570.00 |
DG Autres réserves | 887 843.00 | 564 857.00 | | 887 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 363.00 | 339 986.00 | | -6 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 098.00 | 2 397 461.00 | | 2 391 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 957.00 | 213 257.00 | | 107 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 243.00 | 105 997.00 | | 109 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 445.00 | | 3 350.00 |
EA Autres dettes | | 2 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 551.00 | 324 929.00 | | 220 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 650.00 | 2 722 391.00 | | 2 611 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 475.00 | -2 533.00 | | -2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 350 589.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 363.00 | 10 603.00 | | 6 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 363.00 | 339 987.00 | | -6 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450 945.00 | | | 2 450 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 272.00 | 2 443 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 272.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 443 673.00 | | | 2 443 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 481.00 | 105 481.00 | | 105 481.00 |
VI Groupe et associés | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 909.00 | | | 102 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 552.00 | 220 552.00 | | 220 552.00 |