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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 673.00 | | 2 443 673.00 | 2 443 673.00 |
BZ Autres créances | 507 493.00 | | 507 493.00 | 507 493.00 |
CF Disponibilités | 54 681.00 | | 54 681.00 | 54 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 174.00 | | 562 174.00 | 562 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 847.00 | | 3 005 847.00 | 3 005 847.00 |
CU Autres participations | 2 443 673.00 | | 2 443 673.00 | 2 443 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 459 048.00 | 1 459 048.00 | | 1 459 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
DG Autres réserves | 877 200.00 | 881 480.00 | | 877 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 780.00 | -4 281.00 | | 458 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 598.00 | 2 386 817.00 | | 2 845 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | 51 464.00 | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 097.00 | | 4 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 041.00 | 53 538.00 | | 155 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 249.00 | 109 139.00 | | 160 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 847.00 | 2 495 957.00 | | 3 005 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 249.00 | 109 140.00 | | 160 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 464 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 463 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -290.00 | -1 665.00 | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 329.00 | | | 464 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 548.00 | 4 281.00 | | 5 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 780.00 | -4 281.00 | | 458 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 041.00 | 155 041.00 | | 155 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 249.00 | 160 249.00 | | 160 249.00 |