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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 359.00 | 13 914.00 | 17 445.00 | 31 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 042.00 | 13 914.00 | 213 128.00 | 227 042.00 |
BZ Autres créances | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581 098.00 | 10 726.00 | 570 372.00 | 581 098.00 |
CF Disponibilités | 2 819 473.00 | | 2 819 473.00 | 2 819 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 419 038.00 | 10 726.00 | 3 408 312.00 | 3 419 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 080.00 | 24 640.00 | 3 621 440.00 | 3 646 080.00 |
CU Autres participations | 195 683.00 | | 195 683.00 | 195 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 950 278.00 | 2 305 270.00 | | 2 950 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 656.00 | 645 009.00 | | 629 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 581 034.00 | 2 951 378.00 | | 3 581 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | 19 381.00 | | 26 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 797.00 | 15 541.00 | | 13 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 405.00 | 35 022.00 | | 40 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 440.00 | 2 986 401.00 | | 3 621 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -100.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 17.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 17.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -17.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 799.00 | 307 638.00 | | 302 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 166.00 | 1 021 402.00 | | 1 013 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 510.00 | 376 393.00 | | 383 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 656.00 | 645 009.00 | | 629 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 042.00 | | | 227 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 683.00 | | | 195 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 356.00 | 7 558.00 | | 6 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 356.00 | 7 558.00 | | 6 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 528.00 | 4 461.00 | 4 263.00 | 10 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 528.00 | 4 461.00 | 4 263.00 | 10 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 528.00 | 4 461.00 | 4 263.00 | 10 528.00 |
UG ‐ Financières | | 4 461.00 | 4 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VW T.V.A. | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 405.00 | 40 405.00 | | 40 405.00 |