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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 138.00 | 17 201.00 | 10 937.00 | 28 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 821.00 | 17 201.00 | 206 620.00 | 223 821.00 |
BZ Autres créances | 94 709.00 | | 94 709.00 | 94 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 365.00 | | 411 365.00 | 411 365.00 |
CF Disponibilités | 2 899 737.00 | | 2 899 737.00 | 2 899 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 811.00 | | 3 405 811.00 | 3 405 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 631.00 | 17 201.00 | 3 612 431.00 | 3 629 631.00 |
CU Autres participations | 195 683.00 | | 195 683.00 | 195 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 079 934.00 | 2 950 278.00 | | 3 079 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 393.00 | 629 656.00 | | 494 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 575 427.00 | 3 581 034.00 | | 3 575 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | 26 608.00 | | 22 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 929.00 | 13 797.00 | | 14 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 003.00 | 40 405.00 | | 37 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 612 431.00 | 3 621 440.00 | | 3 612 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 168.00 | | 961 168.00 | 961 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 168.00 | | 961 168.00 | 961 168.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 726.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 245.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 68.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 68.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -68.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 423.00 | 302 799.00 | | 200 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 409.00 | 1 013 166.00 | | 1 008 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 016.00 | 383 510.00 | | 514 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 393.00 | 629 656.00 | | 494 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 042.00 | | 758.00 | 227 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 979.00 | 223 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 979.00 | 28 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 359.00 | | 758.00 | 31 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 683.00 | | | 195 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 914.00 | 7 266.00 | 3 979.00 | 13 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 914.00 | 7 266.00 | 3 979.00 | 13 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
VW T.V.A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |