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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 425.00 | 54 602.00 | 67 823.00 | 122 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 847.00 | 54 602.00 | 264 245.00 | 318 847.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 025.00 | | 310 025.00 | 310 025.00 |
CF Disponibilités | 3 431 994.00 | | 3 431 994.00 | 3 431 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 019.00 | | 3 757 019.00 | 3 757 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 866.00 | 54 602.00 | 4 021 264.00 | 4 075 866.00 |
CU Autres participations | 195 683.00 | | 195 683.00 | 195 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 282 648.00 | | | 3 282 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 947.00 | | | 684 947.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 695.00 | | | 3 968 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964.00 | | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 264.00 | | | 4 021 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 339.00 | | 4 508.00 | 314 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 925.00 | | 4 500.00 | 117 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 414.00 | | 8.00 | 196 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 202.00 | 11 400.00 | | 43 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 202.00 | 11 400.00 | | 43 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
VI Groupe et associés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 739.00 | 15 000.00 | 739.00 | 15 739.00 |
VW T.V.A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |